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全球大放水,投资者怎么跑赢央行“印钞机”!

看天下听八方金库君 2020-07-22 14:21

摘要

全球货币超发大环境下,股市和商品波动性极大,投资者应高度警惕滞胀的风险,谨慎选择投资方向,实现资产避险,财富保值增值。在当前环境下,更应谨慎投资,甄选投资类型,选择涨价抗通胀类资产。如黄金、食品农产品和能源产品相关的优质股票;或者选择成长抗通胀类资产。

疫情冲击下全球经济,多数国家采取宽松政策,如美联储采取“零利率+无限QE”救灾模式。英国、加拿大、澳大利亚政府为筹集疫情救助资金而发行的大量新债,导致市场面临债券泛滥的局面。在全球货币超发的情况下,各类资产表现分化程度加深,房地产、股票等受其影响很大。

在大环境以及政策的影响下,我们下一步的投资方向,应该如何选择?

 

 

当下投资策略

 

 

全球货币超发大环境下,股市和商品波动性极大,投资者应高度警惕滞胀的风险,谨慎选择投资方向,实现资产避险,财富保值增值。在当前环境下,更应谨慎投资,甄选投资类型,选择涨价抗通胀类资产。如黄金、食品农产品和能源产品相关的优质股票;或者选择成长抗通胀类资产。

 

 

房地产策略

 

房子是用来住,而不是用来“炒”的。长期坚持“住房不炒”国策。淡化房产的金融资产特性,回归生活需求。因为房地产同时兼具商品属性和自然属性,所以它的使用价值不以时间的推移而减少。也可以选择房地产有关的股票、债券、信托基金REITS也可以跑赢“印钞机”。

 

 

金融资产策略

 

金融资产方面可以选择配置股票和证券。现阶段政府高度重视股票市场和证券市场,提高直接融资的比重。鼓励创新创业,将资本与科技相结合,推动经济发展。中国金融市场正在发生翻天覆地的变化,中国新生代新质企业未来发展前景好。腾讯在香港上市时发行价仅3.7港元,随着近年来微信业务在移动互联网市场的发展,今年已达564港元,如果一直持有腾讯的股票,那么到现在有将近150倍的回报,远远跑赢货币增速。拥有核心价值的企业股票,未来上涨空间非常大。

 

 

股票种类繁多,当没有适合投资的股票时可以配置定投基金。第二季度的股票型基金收益率都很可观。混合型、债券型、QDII、FOF、商品基金等各类型基金利润均为正。其中混合型基金和股票型基金利润分别达到4049.59亿元、1488.43亿元。

 

图片来源:2020年7月21日 中国基金报 方丽《为基民大赚7000多亿,基金公司赚钱榜单来了》

 

稳健型的投资可以选择债券投资,除去在交易所开债券账户需要500万资金的门槛之外,收益回报都是相当可观的。而且债券可交易可转债、风险低。

 

其他资产策略

 

当前环境下,还可以选择投资大宗商品,如黄金、白银、原油、有色金属等等。实物资产能抗通胀,甚至能增值。

 

当下如何资产配置

 

资产配置的前提是要认清目前所处经济周期,国家统计局发布,我国二季度经济增长实现了由负转正,整体经济稳步复苏态势明显。当下在以金融资产为底的基础上,逐步提高风险类资产配置比例。超发货币的流向不论是实体经济还是资本市场,对于投资来说都有利好因素。

本文不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。

责任编辑: 金库君

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