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负利率(二) ——负利率债券值得投资吗?

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央行的负利率为债券利率下行至负值打开了空间。债券原本是非常受欢迎的固定收益类证券,尤其是在经济衰退时期,债券的投资更加具备吸引力。债券的利率为负还能吸引投资者吗?

1. 负利率债券发展现状

.全球总GDP的20%

.全球所有政府债券的25%

.日本、法国和德国规模最大

.国债占绝对多地位

2. 负利率债券产生的诱因

.经济低糜

.通缩压力

.非常规宽松货币政策

.超低的利率环境

3. 投资者购买低利率债券的原因

.对冲因素和避险因素

.央行的刚性需求

.流动性需求

.被动投资需求

4. 购买负利率债券不等于亏钱

.利率为负不等同于投资人向发行人缴纳利息

.利率为负不等同于资本利得为负

投资者投资负利率债券有刚性需求所在,也有构建投资组合和避险的需求,且投资负利率债券不等于亏本,利差仍然为正。国债利率是“资产定价之锚”,主权债券的较低利率会对其他债券产生溢出效应。国债利率剧烈变化,会带动其他利率债、信用债、股票等大类资产的剧烈波动。

 

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