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对冲基金策略的量化分析(上)

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课程亮点:

• 从区间回撤幅度的角度,考虑对冲基金产品的风险控制情况

• 考虑纯粹收益水平的同时,关注风险收益水平

• 通过管理者的敞口管理能力,补充基金产品的风险收益特征

 

你将获得:

• 了解夏普比率、alpha系数和区间最大回撤幅度的应用

• 了解Capture Ratio的运用

• 了解股票策略产品的风险收益特征

 

课程内容:

简单介绍衡量对冲基金产品的风险、收益水平的工具,

区间最大回撤幅度、净值增长率、夏普比率、阿尔法系数和Capture Ratio。

并通过前述工具呈现股票策略中的市场中性策略产品和股票多空头策略的风险、收益特征,

并呈现市场中性策略产品聚焦风险对冲,而股票多空头策略聚焦收益的特点。

 

适合人群:

• 各类持证人,理财经理,私行经理,财富管理公司

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